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</head>
<body class="b1 b2">
<p class="p1">
<span class="s1">附件</span>
<br>
<span class="s1">          </span><span class="s2">关于一般存款余额采集考核期内</span>
<br>
<span class="s2">             算术平均值的操作说明</span>
<br>
<span class="s2">    </span><span class="s3">一般存款余额采集考核期内算术平均值时，待人民银行修改准备金账户参数后，金融机构通过柜台或 ACS 综合前置子系统办理人民币一般存款交存业务。具体操作如下：</span>
<br>
<span class="s3">    一、修改准备金账户参数</span>
<br>
<span class="s3">    （一）菜单路径</span>
<br>
<span class="s3">    系统参数-科目账户参数-准备金账户。</span>
<br>
<span class="s3">    （二）操作权限</span>
<br>
<span class="s3">    网点操作员修改、网点主管一级审批、市级运管中心主管二</span>
<br>
<span class="s3">级审批。</span>
<br>
<span class="s3">    （三）操作步骤</span>
<br>
<span class="s3">    1.网点操作员修改准备金账户参数</span>
<br>
<span class="s3">    （1）网点操作员通过&ldquo;系统参数&rarr;科目账户参数&rarr;准备金账户&rdquo;进入准备金账户维护界面，点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，显示所有待维护的准备金账户。</span>
</p>
<p class="p2">
<img src="img/0.png" style="width:5.763375in;height:3.46075in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span>    </span><span class="s1">（2）选择待维护的准备金账户，点击&ldquo;修改&rdquo;按钮，将&ldquo;考</span>
<br>
<span class="s1">核标准&rdquo;的&ldquo;时点值&rdquo;修改为&ldquo;平均值&rdquo;,&ldquo;余额采集方式&rdquo;选择&ldquo;采集平均&rdquo;，&ldquo;处理结果&rdquo;选择&ldquo;提交修改&rdquo;，确认无误后点击&ldquo;保存&rdquo;，点击&ldquo;确定&rdquo;推送网点主管进行审核。</span>
</p>
<p class="p2">
<img src="img/49bb3.png" style="width:5.762459in;height:3.4950416in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p2">
<img src="img/6d280.png" style="width:5.762459in;height:3.5084584in;vertical-align:text-bottom;"><br>
</p>
<p class="p3">
<span class="s1">2.网点主管审核准备金账户参数</span>
<br>
<span class="s1">    （1）网点主管在&ldquo;待办任务&rdquo;栏刷新待办任务，选择待审批的准备金账户，进入准备金账户审批界面，或通过&ldquo;系统参数&rarr;科目账户参数&rarr;准备金账户&rdquo;进入准备金账户审批界面。</span>
</p>
<p class="p2">
<img src="img/926ea.png" style="width:5.762344in;height:3.5180624in;vertical-align:text-bottom;"><span class="s1">    （2）选择待审批的记录点击&ldquo;明细信息&rdquo;，进入审批界面，</span>
<br>
<span class="s1">审核无误的，在&ldquo;审核结果&rdquo;后选择&ldquo;通过&rdquo;，点击&ldquo;审批&rdquo;按钮，点击&ldquo;确定&rdquo;推送市级运管中心主管审批。</span>
</p>
<p class="p2">
<img src="img/bebbe.png" style="width:5.766667in;height:3.52in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    3.市级运管中心主管审批准备金账户参数</span>
<br>
<span class="s1">    （1）市级运管中心主管在&ldquo;待办任务&rdquo;栏刷新待办任务，选择待审批的准备金账户，进入准备金账户审批界面，或通过&ldquo;系统参数&rarr;科目账户参数&rarr;准备金账户&rdquo;进入准备金账户审批界面。</span>
</p>
<p class="p2">
<img src="img/eb156.png" style="width:5.762323in;height:3.532177in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span>    </span><span class="s1">（2）选择待审批的记录点击&ldquo;明细信息&rdquo;，进入审批界面，</span>
<br>
<span class="s1">在&ldquo;审核结果&rdquo;后选择&ldquo;通过&rdquo;，点击&ldquo;审批&rdquo;。</span>
</p>
<p class="p2">
<img src="img/119019.png" style="width:5.76375in;height:3.3787498in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    4.准备金账户参数查询</span>
<br>
<span class="s1">    操作员或主管通过&ldquo;系统参数&rarr;科目账户参数&rarr;准备金账户&rdquo;在&ldquo;查询&rdquo;项下点击&ldquo;当前查询&rdquo;按钮，查询修改结果。</span>
</p>
<p class="p2">
<img src="img/146479.png" style="width:5.759542in;height:3.4902294in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span>    </span><span class="s1">二、通过柜台办理人民币一般交存款业务</span>
<br>
<span class="s1">    （一）凭证填写</span>
<br>
<span class="s1">    填写一般存款余额采集凭证时，起始日期应填写为考核期期</span>
<br>
<span class="s1">初日期（如 2015 年 12 月 21 日），终止日期应填写为考核期期末日期（如 2015 年 12 月 31 日），金额应填写为考核期内一般存款余额的算术平均值。</span>
</p>
<p class="p2">
<img src="img/192bf5.png" style="width:5.766896in;height:3.478979in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    （二）业务处理流程</span>
<br>
<span class="s1">    通过柜台办理人民币一般交存款业务的处理流程参照《中央</span>
<br>
<span class="s1">银行会计核算资料集中系统业务操作规范》。</span>
<br>
<span class="s1">    （三）注意事项</span>
<br>
<span class="s1">    如准备金账户参数修改前已在柜台成功办理人民币一般存款余额交存业务，准备金账户参数修改后，须通知金融机构重新到柜台办理本考核期一般存款余额采集业务，系统自动将修改准备金账户参数前办理的记录作废。</span>
<br>
<span class="s1">    三、通过 ACS 综合前置子系统办理人民币一般交存款业务</span>
<br>
<span class="s1">    （一）录入余额取值</span>
<br>
<span class="s1">    通过 ACS 综合前置子系统录入余额时，在录入界面上方的&ldquo;人民币交存款信息主表录入&rdquo;区，&ldquo;汇总金额&rdquo;需录入考核期内一般存款余额的算术平均值，&ldquo;报表日期&rdquo;需录入考核期期末日期，其他要素按照实际执行的内容填写；&ldquo;科目及科目余额列表&rdquo;中每个科目余额需录入考核期内科目余额的算术平均值。如图：</span>
<br>
<span class="s1">    （二）业务处理流程</span>
<br>
<span class="s1">    &ldquo;余额采集方式&rdquo;为&ldquo;平均值&rdquo;时，通过综合前置办理人民</span>
<br>
<span class="s1">币一般交存款业务的操作流程参照《综合前置子系统业务操作手</span>
<br>
<span class="s1">册》。</span>
<br>
<span class="s1">    （三）注意事项</span>
<br>
<span class="s1">    如准备金账户参数修改前已在 ACS 综合前置子系统成功办理人民币一般存款交存业务，须重新到柜台办理本考核期一般存款余额采集业务，系统自动将修改准备金账户参数前办理的记录作废。</span>
</p>
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